Aylık yönetim raporu ve gelir-gider tablosu şablonu
Yönetim kurulunun dönemi tek belgede görmesi için yazdırılabilir şablon. Rapor dört soruya cevap verir: ne oldu, ne yapıldı, ne kaldı, sırada ne var.
Son güncelleme: Hazırlayan: Umut Özülkü, Yönetim ve Operasyon Direktörü
| Site / apartman | |
|---|---|
| Dönem | |
| Hazırlayan | |
| Rapor tarihi |
1. Ne oldu? Gelir-gider özeti
| Tür | Kalem | Bütçe (TL) | Gerçekleşen (TL) | Fark (TL) |
|---|---|---|---|---|
| Gelir | Aidat geliri | |||
| Gelir | Otopark, kira ve diğer gelirler | |||
| Gider | Personel (ücret, SGK, yemek, yol) | |||
| Gider | Güvenlik | |||
| Gider | Temizlik | |||
| Gider | Ortak alan elektriği, su, ısınma | |||
| Gider | Asansör ve teknik bakım | |||
| Gider | Onarım | |||
| Gider | Sigorta | |||
| Gider | Muhasebe, banka, yazılım | |||
| Gider | Yönetim hizmet bedeli | |||
| Gider | Diğer giderler | |||
| Dönem sonucu (gelir − gider) | ||||
Banka ve kasa
| Hesap | Dönem başı (TL) | Dönem sonu (TL) | Belge |
|---|---|---|---|
| Banka hesabı | Ekstre | ||
| Kasa | Sayım tutanağı | ||
| Yedek akçe / bakım fonu |
Aidat alacakları
| Gecikme | Tutar (TL) | Bağımsız bölüm sayısı |
|---|---|---|
| 0–30 gün | ||
| 31–90 gün | ||
| 90 gün üzeri | ||
| Hukuki takipte | ||
| Bu ayın tahsilat oranı (%) | ||
Genel raporda daire numarası ve isim yerine toplamları gösterin; daire bazında döküm yalnız yetkili kişilerle paylaşılır.
2. Ne yapıldı?
| İş | Blok / alan | Tarih | Tutar (TL) |
|---|---|---|---|
Periyodik kontroller ve bakımlar
| Kontrol | Tarih | Sonuç / etiket | Sonraki tarih |
|---|---|---|---|
3. Ne kaldı?
| Açık iş | Öncelik | Sorumlu | Hedef tarih |
|---|---|---|---|
Öncelik: Acil (hemen) · Yüksek (0–3 ay) · Orta (3–12 ay) · Takip
4. Sırada ne var?
| Gelecek ayın planı | Tahmini tutar (TL) | Kurul kararı gerekiyor mu? |
|---|---|---|
Ekler
- Banka ekstresi
- Kasa sayım tutanağı
- Fatura ve makbuz listesi
- Periyodik kontrol raporları
- Kurul kararları
Raporu her ay biz hazırlayalım
Profesyonel yönetimde bu rapor her ay belgeleriyle birlikte yönetim kurulunuza sunulur.